Не закрывается 26-й счет в 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.83), Бухгалт.предпр. ред.2.0(2.0.54.13)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: В август 2013г нет выручки(ООО на УСН(доходы-расходы) услуги),т.к. все были в отпуске(штат 3чел.) при этом были расходы и 26счет не закрывается в 1С 8.2. В этой ситуации надо сделать приход на 0,01руб. и все закроется, ведь так?.У меня вопрос: как я могу сделать это сейчас задним числом, ООО работает с бланками строгой отчетности(они же пронумерованы и прошнурованы)

  Этот вариант придумали сами пользователи. Но он - не панацея, и не всегда удобен. Тому подтверждение ваш случай.
  Вы можете аккуратно ввести концом месяца (31.08.2013 время 23-59-59) свою Операцию вручную вместо регламентных операций "Закрытие счетов 20,23,25,26" и "Закрытие счетов 90,91". Ведь все предварительные операции в Закрытии месяца (августа) должны уже быть выполнены. Только одна рег.операция "Закрытие счетов 90,91" должна быть "пропущена", а в "Операции в ручную" нужно отразить проводки вида Д90.08.1 К26, Д90.09 К90.01.1 (при убытке, когда нет реализации).
  
  Чтобы не ошибиться как ввести, просто проверяйте себя по сформированной ОСВ. Сначала только за август, а потом раздвиньте период и проверьте закрытие. Не исключено, что понадобится и сч91 аналогично закрыть (Д91.09 К91.02). Конкретные субсчета к закрытию и суммы нужно смотреть в вашей программе.
  Обращаю ваше внимание, что в проводке Д91.09 К90.01.1 к счету 90.01.1 нужно выбрать субконто "Прибыль (убыток) от продаж". К в проводке к счету 91.01(91.02) нужно выбрать субконто "Сальдо прочих дох.и расходов".
  Смотрите как выглядят автоматически сформированные проводки по счетам 90,91 в других месяцах.
  
  Контроль по общей ОСВ за август (по всем счетам и субсчетам) должен быть такой.
  Сальдо по сч26 не должно быть.
  Сальдо по субсчетам счета 90 и по субсчетам счета 91 должны быть (в развёрнутом виде).
  НО!
  По синтетическим счетам 90 и 91 сальдо не должно быть(!) Обороты Дт и Кт за месяц по счету 90 (общему, синтетическому) должны совпасть(!)
  И аналогично, обороты Дт и Кт за месяц по счету 91 (синтетическому) также должны совпасть(!)
  
  Если у вас не только БУ учет, а ещё и НУ учет, то ваша задача несколько усложнится.